Über- und außerplanmäßige
Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen
- Haushaltsjahr 2014 -
Überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln im Produkt 050202 - Leistungen nach
dem AsylbLG -
und im Produkt 100803 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und
Einrichtungen (Wohnungsl., Asylb./Flüchtlinge, Spätaus.)
- Letzte Beratung
- Mittwoch, 10. Dezember 2014 (öffentlich)
- Federführend
- Fachbereich Soziales und Integration
- Originaldokument
- http://ratsinfo.aachen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=13022
Erläuterungen: In den Produkten 050202 und 100803 besteht in 2014 nach den aktuellen Hochrechnungen ein überplanmäßiger Bedarf konsumtiv in Höhe von insgesamt 2.682.200 € sowie investiv in Höhe von 105.300 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:
|
PSP-Element |
Kostenarten / PSP-Element |
Fehlbetrag gerundet |
|
4-050202-902-8 |
53390000 Grundleistungen §§ 3,5 AsylbLG |
1.544.100 € |
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4-050202-903-6 |
53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe a.E. |
314.600 € |
|
4-050202-904-4 |
53390000 § 6 AsylbLG sonst. Sachl. |
71.000 € |
|
4-050202-907-7 |
53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe i.E. |
352.300 € |
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1-100803-900-4 |
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen |
225.100 € |
|
1-100803-900-4 |
54290000 Transportkosten |
19.800 € |
|
4-100803-902-6 |
53390000 Bereitstellung von Hausrat/Haushaltswäsche |
50.000 € |
|
5-100803-900-00100-900-1
1-100803-900-4 |
78350000 Beschaffung von Vermögensgegenst. – Festwert
52560000 Aufwendungen für Festwerte |
je 105.300 € (davon vorab bereitgestellt je 29.000 €) |
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|
Summe Fehlbedarf konsumtiv investiv |
2.682.200 € 105.300 € |
Die Flüchtlingszahlen sind seit August des Jahres enorm gestiegen. Bei der Planung der benötigten Mittel für das Haushaltsjahr 2014 war diese Entwicklung nicht absehbar, so dass die geplanten Ansätze nicht ausreichend sind. In den Anlagen 1 und 2 sind die Ansätze 2014 sowie die Berechnung der noch benötigten Mittel aufgeführt.
Zur Abdeckung des Beschaffungsbedarfs bis zur Ratssitzung am 10.12.2014 wurden bereits 29.000 € am 14.11.2014 vorab überplanmäßig bereitgestellt.
Zur Deckung stehen folgende eingesparte Mittel bzw. Mehrerträge zur Verfügung:
- 5.000 € - PSP-Element 1-050101-900-6/54310000 - Geschäftsaufwendungen
- 4.900 € - PSP-Element 4-050101-915-7/53180000 - Erstellung des Sozialentwicklungspl.
- 60.000 € - PSP-Element 4-050101-916-5/53180000 - Sozialraumbezogene Maßnahmen
- 489.662 € - PSP-Element 1.050202-900-6/44810000 - Erstattungen des Landes
- 115.600 € - PSP-Element 1-050202-900-6/52340000 - Krankenhilfe § 2 AsylbLG
- 270.100 € - PSP-Element 1-050202-900-6/53390000 - § 2 AsylbLG analoge Leistungen
- 9.000 € - PSP-Element 4-050202-905-2/53390000 - § 6 AsybLG sonst. Geldl.
- 3.800 € - PSP-Element 4-050202-906-9/53390000 - § 2 AsylbLG Hilfe i.b. Leb. i.E.
- 6.000 € - PSP-Element 1-050501-900-8/54310000 - Geschäftsaufwendungen
- 30.000 € - PSP-Element 4-050501-901-3/53180000 - Projekte zur Integration
- 31.200 € - PSP-Element 4-100803-902-6/44840000 - Erst. für Hausrat/Haushaltswäsche
- 20.000 € - PSP-Element 4-150101-905-6/53580000 - EU-Projekte
- 20.000 € - PSP-Element 1-150202-900-1/52410000 – Standortentw. Gewerbeflächenm.
- 105.300 € - PSP-Element 5-011301-900-00100-100-3/78210000 – Allg. Grunderwerb
Es stehen im konsumtiven Bereich 1.065.262 € und im investiven Bereich 105.300 € = insgesamt 1.170.562 € zur Deckung zur Verfügung. Ein Betrag in Höhe von 1.616.938 € kann nicht aus Mitteln des Dezernates gedeckt werden.
Beschlussvorschlag:
- Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat im Haushaltsjahr 2014 der Genehmigung von überplanmäßigen Mitteln im Produkt 050202 – Leistungen nach dem AsylbLG- und im Produkt 100803 – Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen konsumtiv in Höhe von insgesamt 2.682.200 € sowie investiv in Höhe von 105.300 € bei den folgenden PSP-Elementen zu zustimmen und die vorab bereitgestellten 29.000 € zur Kenntnis zu nehmen:
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PSP-Element |
Kostenarten / PSP-Element |
Fehlbetrag gerundet |
|
4-050202-902-8 |
53390000 Grundleistungen §§ 3,5 AsylbLG |
1.544.100 € |
|
4-050202-903-6 |
53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe a.E. |
314.600 € |
|
4-050202-904-4 |
53390000 § 6 AsylbLG sonst. Sachl. |
71.000 € |
|
4-050202-907-7 |
53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe i.E. |
352.300 € |
|
1-100803-900-4 |
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen |
225.100 € |
|
1-100803-900-4 |
54290000 Transportkosten |
19.800 € |
|
4-100803-902-6 |
53390000 Bereitstellung von Hausrat/Haushaltswäsche |
50.000 € |
|
5-100803-900-00100-900-1 1-100803-900-4 |
78350000 Beschaffung von Vermögensgegenst. – Festwerte 52560000 Aufwendungen für Festwerte
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je 105.300 € (davon vorab bereitgestellt: je 29.000 €) |
|
|
Summe Fehlbedarf konsumtiv investiv |
2.682.200 € 105.300 € |
- Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie empfiehlt dem Rat im Haushaltsjahr 2014 der Genehmigung von überplanmäßigen Mitteln im Produkt 050202 – Leistungen nach dem AsylbLG- und im Produkt 100803 – Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen konsumtiv in Höhe von insgesamt 2.682.200 € sowie investiv in Höhe von 105.300 € bei den folgenden PSP-Elementen zu zustimmen und die vorab bereitgestellten 29.000 € zur Kenntnis zu nehmen:
|
PSP-Element |
Kostenarten / PSP-Element |
Fehlbetrag gerundet |
|
4-050202-902-8 |
53390000 Grundleistungen §§ 3,5 AsylbLG |
1.544.100 € |
|
4-050202-903-6 |
53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe a.E. |
314.600 € |
|
4-050202-904-4 |
53390000 § 6 AsylbLG sonst. Sachl. |
71.000 € |
|
4-050202-907-7 |
53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe i.E. |
352.300 € |
|
1-100803-900-4 |
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen |
225.100 € |
|
1-100803-900-4 |
54290000 Transportkosten |
19.800 € |
|
4-100803-902-6 |
53390000 Bereitstellung von Hausrat/Haushaltswäsche |
50.000 € |
|
5-100803-900-00100-900-1 1-100803-900-4 |
78350000 Beschaffung von Vermögensgegenst. – Festwerte 52560000 Aufwendungen für Festwerte
|
je 105.300 € (davon vorab bereitgestellt: je 29.000 €) |
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Summe Fehlbedarf konsumtiv investiv |
2.682.200 € 105.300 € |
- Der Rat stimmt im Haushaltsjahr 2014 der Genehmigung von überplanmäßigen Mitteln im Produkt 050202 – Leistungen nach dem AsylbLG –und im Produkt 100803 – Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen konsumtiv in Höhe von insgesamt 2.682.200 € sowie investiv in Höhe von 105.300 € bei den folgenden PSP-Elementen zu und nimmt die vorab bereitgestellten 29.000 € zur Kenntnis:
|
PSP-Element |
Kostenarten / PSP-Element |
Fehlbetrag gerundet |
|
4-050202-902-8 |
53390000 Grundleistungen §§ 3,5 AsylbLG |
1.544.100 € |
|
4-050202-903-6 |
53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe a.E. |
314.600 € |
|
4-050202-904-4 |
53390000 § 6 AsylbLG sonst. Sachl. |
71.000 € |
|
4-050202-907-7 |
53390000 § 4 AsylbLG Krankenhilfe i.E. |
352.300 € |
|
1-100803-900-4 |
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen |
225.100 € |
|
1-100803-900-4 |
54290000 Transportkosten |
19.800 € |
|
4-100803-902-6 |
53390000 Bereitstellung von Hausrat/Haushaltswäsche |
50.000 € |
|
5-100803-900-00100-900-1 1-100803-900-4 |
78350000 Beschaffung von Vermögensgegenst. – Festwerte 52560000 Aufwendungen für Festwerte
|
je 105.300 € (davon vorab bereitgestellt: je 29.000 €) |
|
|
Summe Fehlbedarf konsumtiv investiv |
2.682.200 € 105.300 € |
|
finanzielle Auswirkungen
|
||||||
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Investive Auswirkungen |
Ansatz 20xx |
Fortgeschriebener Ansatz 20xx |
Ansatz 20xx ff. |
Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. |
Gesamtbedarf (alt) |
Gesamtbedarf (neu) |
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Einzahlungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Auszahlungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Ergebnis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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+ Verbesserung / - Verschlechterung |
0 |
0 |
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Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden |
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden |
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konsumtive Auswirkungen |
Ansatz 20xx |
Fortgeschriebener Ansatz 20xx |
Ansatz 20xx ff. |
Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. |
Folgekos-ten (alt) |
Folgekos-ten (neu) |
|
Ertrag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Personal-/ Sachaufwand |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Abschreibungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Ergebnis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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+ Verbesserung / - Verschlechterung |
0 |
0 |
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Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden |
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden |
Die überplanmäßigen Haushaltsmittel sind bei den o.a. PSP-Elementen bereitzustellen. Die Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen sind durch die aufgeführten Mehrerträge/Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen/Minderauszahlungen in Höhe von 1.170.562 € gedeckt.
Der ungedeckte Betrag in Höhe von 1.616.938 € ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten aus dem gesamtstädtischen Haushalt zu decken.
Anlage/n:
Anlage 1: Berechnung Fehlbedarf im Produkt 050202
Anlage 2: Berechnung Fehlbedarf im Produkt 100803
Anlagen können jeweils im Originaldokument eingesehen werden.
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Beratungsfolge
Mittwoch, 10. Dezember 2014Rat/06/WP.17 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Rates der Stadt Aachen
- Art
- Entscheidung
- Ausschuß
- Rat der Stadt Aachen
Dienstag, 09. Dezember 2014SGA/02/WP.17 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Soziales, Integration und Demographie
- Art
- Anhörung/Empfehlung
- Ausschuß
- Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Dienstag, 25. November 2014FA/03/WP.17 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanzausschusses
- Art
- Anhörung/Empfehlung
- Ausschuß
- Finanzausschuss
- Details
- Tagesordnung