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Entwicklung der Verbindlichkeiten


Letzte Beratung
Dienstag, 17. Dezember 2019 (öffentlich)
Federführend
Fachdienst 2.1
Originaldokument
http://ratsinfo.wuerselen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=5188

Der Rat der Stadt Würselen nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

gez.: Nellesgez.: Bremen

( Bürgermeister )( Kämmerer )

gez.: Schings

( Sachbearbeiterin )

 

 

Darstellung des Vorgangs:

A)Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

r die Dauerberichterstattung über den Betrag des Liquiditätskredites wird mitgeteilt, dass zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage nach dem Tagesabschluss vom 15.11.2019 alle Konten der Stadt Würselen insgesamt einen

Bestand von minus 18.627.686,81

auswiesen.

Der Stand beinhaltet alle Einzahlungen, Auszahlungen und Bestände bis einschließlich Freitag, 15.11.2019 und ist unabhängig von einzelnen Haushaltsjahren.

Die Liquiditätskredite und die Zinszahlungen für Liquiditätskredite haben sich wie folgt in den letzten Jahren entwickelt:

Jahr

Liquiditätskredite

(Stadt und KDW) zum 31.12.

Zinszahlungen

(Stadt)

2008

-37.632.386,35

1.461.240,55

2011

-52.205.640,71

704.336,40

2012

-54.945.673,54

330.787,84

2013

-52.838.050,75

223.224,88

2014

-51.794.824,03

264.335,43

2015

-46.806.917,01

221.515,61

2016

-40.349.651,21

180.945,48

2017

-30.867.563,48

153.213,14

2018

-25.043.591,62

104.795,28

2019

15.11.2019-18.627.686,81

3.638,60

Innerhalb des Zeitraumes von 2002 bis 2012 stiegen die Liquiditätskredite stetig an. Die in 2012 begonnenen Haushaltssanierungsmaßnahmen zeigten erstmals Wirkung.

Der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite konnte im Jahr 2013 um rd. 2 Mio. € gesenkt werden.

Im Bereich des Zinssatzes lag der Mittelwert in 2013 bei 0,091 %, lediglich zum Jahresende zeigte sich eine typische kurzfristige Erhöhung. Der Mittelwert der hier aufgenommenen Kredite lag bei 0,349 %.

Im Jahr 2014 fiel der Zinssatz erstmals in seiner Geschichte in den negativen Bereich (Jahresdurchschnitt = 0,097 %). Im Gegensatz zu den bisher aufgenommenen Krediten von rund einem Jahr, wurden nun aufgrund dieser historisch niedrigen Zinsen zwei Liquiditätskredite in einer Gesamthöhe von 27 Mio. € mit langfristigen Laufzeiten von 3 und 4 Jahren aufgenommen.

Auch im Jahr 2014 konnten die Liquiditätskredite wieder um rd. 1 Mio. € gesenkt werden.

Weitere 2 Mio. € der Liquiditätskredite konnten auch im Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr gesenkt werden. Dies wirkte sich auch entsprechend auf die Zinszahlungen (Durchschnittszinssatz von -0,106 %) aus.

In den Jahren 2016 und 2017 konnten die Liquiditätskredite um weitere 17 Mio. € gesenkt werden. Der Zinssatz blieb weiterhin im negativen Bereich bei durchschnittlich -0,319 % im Jahr 2016 und -0,354 % im Jahr 2017. Hierdurch konnten die Zinsausgaben weiter gesenkt werden.

Eine Veränderung des Zinssatzes war auch im Jahr 2018 weiterhin nicht absehbar, denn auch im Jahr 2018 ist der durchschnittliche Zinssatz nochmals leicht auf -0,363 % gesunken.

Die Liquiditätskredite konnten erneut um 7 Mio. € auf insgesamt 30 Mio. € gesenkt werden.

Neben der Entwicklung des Zinssatzes (EONIA) ist auch eine graphische Entwicklung des Kassenbestandes ab dem Haushaltsjahr 2013 bezogen auf Kalenderwochen als Anlage beigefügt.

B)Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen der Stadt Würselen

Das Haushaltsjahr 2018 wies zum Zeitpunkt 31.12.2018

einen Bestand von 53.371.080,06

an Darlehen für Investitionen auf.

Bis zum 30.11.2019 wurden 2.644.424,96 getilgt und 29.625.264,85 € neu aufgenommen, so dass zu diesem Zeitpunkt

ein Bestand von 80.351.919,95

ausgewiesen wird.

Aufgrund des sinkenden Zinsniveaus haben sich die Zinszahlungen wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr

Bestand zum 31.12.

Zinszahlungen

2005

72.570.179,35

3.741.717,62

2010

62.523.477,35

2.620.159,09

2013

60.663.083,35

2.141.565,25

2014

58.282.012,74

2.081.879,06

2015

55.828.921,65

1.993.807,32

2016

57.166.575,59

1.915.304,55

2017

54.708.398,49

1.673.523,65

2018

53.467.334,54

1.539.874,58

30.11.2019

80.351.919,95

999.888,87

 

 

Zu A)Im Haushaltsjahr 2019 mussten bis zum 15.11.2019 = 3.638,60 an Zinsen für Kassenkredite gezahlt werden.

Zu B)Im Haushaltsjahr 2019 mussten bis zum 30.11.2019 = 999.888,87 an Zinsen für Investitionskredite gezahlt werden.

 

 

Anlage/n:

Entwicklung Kassenbestand 2013 - 2019

Entwicklung Kassenbestand jährlich

EntwicklungZinssatz jährlich

Entwicklung Zinssatz


Anlagen können jeweils im Originaldokument eingesehen werden.

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